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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 492.00 | 128 719.00 | 137 772.00 | 266 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 491.00 | 128 719.00 | 190 771.00 | 319 491.00 |
BT Marchandises | 75 835.00 | 11 400.00 | 64 434.00 | 75 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 685.00 | 5 982.00 | 62 703.00 | 68 685.00 |
BZ Autres créances | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
CF Disponibilités | 141 067.00 | | 141 067.00 | 141 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 970.00 | 17 382.00 | 330 588.00 | 347 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 460.00 | 146 101.00 | 521 359.00 | 667 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 245.00 | 51 643.00 | | 62 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 553.00 | 60 602.00 | | 53 553.00 |
DL TOTAL (I) | 132 297.00 | 128 745.00 | | 132 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 885.00 | 17 096.00 | | 104 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 509.00 | 98 262.00 | | 98 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 008.00 | 167 802.00 | | 148 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 660.00 | 43 771.00 | | 37 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 062.00 | 326 932.00 | | 389 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 359.00 | 455 676.00 | | 521 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 177.00 | 309 844.00 | | 284 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 630.00 | | 136 861.00 | 182 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 096.00 | | 109 396.00 | 157 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | 27 465.00 | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 328.00 | 25 391.00 | | 103 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 328.00 | 25 391.00 | | 103 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 008.00 | 148 008.00 | | 148 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
UX Autres créances clients | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 797.00 | | | -87 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 568.00 | 131 069.00 | 40 499.00 | 171 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 062.00 | 284 177.00 | | 389 062.00 |