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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 200.00 | 4 800.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 103.00 | 9 337.00 | 9 766.00 | 19 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 226.00 | 13 537.00 | 115 689.00 | 129 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 797.00 | 13 537.00 | 200 260.00 | 213 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 770.00 | 20 530.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 52 299.00 | 35 530.00 | | 52 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 764.00 | 67 259.00 | | 56 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 440.00 | 39 286.00 | | 35 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 7 764.00 | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 770.00 | 50 628.00 | | 47 770.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 3 726.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 961.00 | 168 662.00 | | 147 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 260.00 | 204 192.00 | | 200 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 528.00 | | 406 528.00 | 406 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 528.00 | | 406 528.00 | 406 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 144.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 144.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 798.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 798.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -654.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 552.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 642.00 | 520 969.00 | | 416 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 872.00 | 500 439.00 | | 399 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 770.00 | 20 530.00 | | 16 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 106.00 | 6 940.00 | | 6 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 743.00 | | 3 482.00 | 125 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | 3 482.00 | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 6 172.00 | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 6 172.00 | | 7 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 764.00 | 10 771.00 | 45 993.00 | 56 764.00 |
VI Groupe et associés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 046.00 | 54 924.00 | 1 123.00 | 56 046.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 961.00 | 101 967.00 | 45 993.00 | 147 961.00 |