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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 339.00 | 43 523.00 | 127 816.00 | 171 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 349.00 | 45 533.00 | 1 820 816.00 | 1 866 349.00 |
BT Marchandises | 213 758.00 | | 213 758.00 | 213 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BZ Autres créances | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 842.00 | | 342 842.00 | 342 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 192.00 | 45 533.00 | 2 163 658.00 | 2 209 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
DG Autres réserves | 231 123.00 | | | 231 123.00 |
DH Report à nouveau | -7 348.00 | | | -7 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 108.00 | | | -312 108.00 |
DL TOTAL (I) | 635 552.00 | | | 635 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 527.00 | | | 177 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 509.00 | | | 256 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
EA Autres dettes | 1 024 527.00 | | | 1 024 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 106.00 | | | 1 528 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 658.00 | | | 2 163 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 106.00 | | | 1 528 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 699.00 | | 3 650.00 | 1 862 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 010.00 | | | 1 692 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 689.00 | | 3 650.00 | 167 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 016.00 | 9 517.00 | | 36 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 006.00 | 9 517.00 | | 34 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 509.00 | 256 509.00 | | 256 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 055.00 | 1 202 055.00 | | 1 202 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 352.00 | 52 352.00 | 3 000.00 | 55 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 107.00 | 1 528 107.00 | | 1 528 107.00 |