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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 529 010.00 | | 1 529 010.00 | 1 529 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 104.00 | | 1 540 104.00 | 1 540 104.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 860.00 | 61 280.00 | 121 580.00 | 182 860.00 |
CF Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 241.00 | 61 280.00 | 141 961.00 | 203 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 345.00 | 61 280.00 | 1 682 065.00 | 1 743 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 529 010.00 | | | 1 529 010.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 420.00 | 10 000.00 | | 24 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 834 729.00 | | | 1 834 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 675.00 | 6 203.00 | | 62 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 444.00 | 57 473.00 | | -319 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 380.00 | 73 675.00 | | 1 603 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 887.00 | 321 887.00 | | 75 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 1 920.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 685.00 | 324 057.00 | | 78 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 065.00 | 397 732.00 | | 1 682 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 685.00 | 324 057.00 | | 78 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.00 | 65 142.00 | | 16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 461.00 | 7 669.00 | | 319 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 444.00 | 57 473.00 | | -319 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 089.00 | | 1 529 015.00 | 11 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | 1 529 015.00 | 11 089.00 |