| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 846.00 | 294 248.00 | 95 598.00 | 389 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 189.00 | 44 175.00 | 60 014.00 | 104 189.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 351.00 | 338 423.00 | 204 927.00 | 543 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 430.00 | | 872 430.00 | 872 430.00 |
BZ Autres créances | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CF Disponibilités | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 897.00 | | 956 897.00 | 956 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 248.00 | 338 423.00 | 1 161 824.00 | 1 500 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 161 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 511.00 | 67 266.00 | | 3 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 387.00 | 25 245.00 | | 50 387.00 |
DL TOTAL (I) | 319 999.00 | 269 611.00 | | 319 999.00 |
DP Provisions pour risques | 40 877.00 | 89 220.00 | | 40 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 877.00 | 89 220.00 | | 40 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 992.00 | 67 327.00 | | 48 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 574.00 | 72 182.00 | | 513 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 381.00 | 234 338.00 | | 238 381.00 |
EA Autres dettes | | 2 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 948.00 | 376 384.00 | | 800 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 824.00 | 735 215.00 | | 1 161 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 948.00 | 373 848.00 | | 800 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 782.00 | 25 559.00 | | 21 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 351.00 | | -24 000.00 | 567 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 036.00 | | | 494 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 315.00 | | -24 000.00 | 73 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 552.00 | 73 872.00 | | 264 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 552.00 | 73 872.00 | | 264 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 220.00 | 40 877.00 | 89 220.00 | 89 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 220.00 | 40 877.00 | 89 220.00 | 89 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 877.00 | 89 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 575.00 | 513 575.00 | | 513 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
UX Autres créances clients | 872 430.00 | 872 430.00 | | 872 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 500.00 | 987 500.00 | | 987 500.00 |
VW T.V.A. | 175 805.00 | 175 805.00 | | 175 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 949.00 | 800 949.00 | | 800 949.00 |