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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
AP Constructions | 1 478 655.00 | 1 019 123.00 | 459 532.00 | 1 478 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 945.00 | 1 312 162.00 | 97 784.00 | 1 409 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 257.00 | 971 772.00 | 417 485.00 | 1 389 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 229 962.00 | 6 255 162.00 | 974 801.00 | 7 229 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 1 129 463.00 | | 1 129 463.00 | 1 129 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 072.00 | 1 457.00 | 107 615.00 | 109 072.00 |
BZ Autres créances | 633 705.00 | 5 018.00 | 628 687.00 | 633 705.00 |
CF Disponibilités | 743 745.00 | | 743 745.00 | 743 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 187.00 | 6 475.00 | 2 703 713.00 | 2 710 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 150.00 | 6 261 636.00 | 3 678 513.00 | 9 940 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 426 429.00 | -2 873 600.00 | | -4 426 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727 295.00 | -1 552 829.00 | | -1 727 295.00 |
DL TOTAL (I) | -6 152 724.00 | -4 425 429.00 | | -6 152 724.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181.00 | 4 612.00 | | 3 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 294.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 627.00 | 8 197 855.00 | | 9 293 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 297.00 | 339 621.00 | | 378 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 946.00 | 63 604.00 | | 60 946.00 |
EA Autres dettes | 44 937.00 | 37 518.00 | | 44 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 781 237.00 | 8 643 505.00 | | 9 781 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 513.00 | 4 268 076.00 | | 3 678 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 091 253.00 | | 18 091 253.00 | 18 091 253.00 |
FD Production vendue biens | -1 620 012.00 | | -1 620 012.00 | -1 620 012.00 |
FG Production vendue services | 220 617.00 | | 220 617.00 | 220 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 691 858.00 | | 16 691 858.00 | 16 691 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 700 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 267 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 057 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 948.00 | 149 670.00 | | 72 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 948.00 | 149 670.00 | | 72 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 527.00 | 34 720.00 | | 25 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 527.00 | 34 720.00 | | 25 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 422.00 | 114 950.00 | | 47 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 773 996.00 | 17 424 388.00 | | 16 773 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 501 291.00 | 18 977 217.00 | | 18 501 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 727 295.00 | -1 552 829.00 | | -1 727 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 211 872.00 | 18 091.00 | | 7 211 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 229 962.00 | | | 7 229 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 105.00 | | | 2 952 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 857.00 | | | 4 277 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 105.00 | | | 2 952 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 767.00 | 18 091.00 | | 4 259 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 269.00 | 360 893.00 | | 2 944 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 164.00 | 360 893.00 | | 2 942 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956 475.00 | | | 2 956 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 475.00 | | | 3 006 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 627.00 | 9 293 627.00 | | 9 293 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 815.00 | 132 815.00 | | 132 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
UX Autres créances clients | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VC Groupe et associés | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VP Divers | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 632.00 | 260 632.00 | | 260 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 438.00 | 808 438.00 | | 808 438.00 |
VW T.V.A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 780 989.00 | 9 780 989.00 | | 9 780 989.00 |