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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 534.00 | 8 823.00 | 10 711.00 | 19 534.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 7 500.00 | 42 500.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 63 379.00 | 17 956.00 | 45 423.00 | 63 379.00 |
AP Constructions | 105 822.00 | 20 472.00 | 85 350.00 | 105 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 728.00 | 71 058.00 | 190 670.00 | 261 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 558.00 | 73 672.00 | 162 886.00 | 236 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 091.00 | 264 166.00 | 537 925.00 | 802 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BZ Autres créances | 170 996.00 | | 170 996.00 | 170 996.00 |
CF Disponibilités | 382 916.00 | | 382 916.00 | 382 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 745.00 | | 625 745.00 | 625 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 836.00 | 264 166.00 | 1 163 670.00 | 1 427 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 70.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 32 036.00 | 1 324.00 | | 32 036.00 |
DH Report à nouveau | | -18 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 834.00 | 95 073.00 | | -48 834.00 |
DL TOTAL (I) | 98 703.00 | 182 536.00 | | 98 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 697.00 | 759 560.00 | | 668 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 358.00 | 170 024.00 | | 210 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 353.00 | 138 774.00 | | 149 353.00 |
EA Autres dettes | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 968.00 | 1 068 359.00 | | 1 064 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 670.00 | 1 250 896.00 | | 1 163 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 069 869.00 | | 3 069 869.00 | 3 069 869.00 |
FG Production vendue services | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 309.00 | | 3 083 309.00 | 3 083 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 313.00 | |
GE Autres charges | | | 280 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | 3 452.00 | | 4 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | 3 481.00 | | 4 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 738.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 29 224.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | -25 743.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 669.00 | 2 015 575.00 | | 3 186 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 503.00 | 1 920 501.00 | | 3 235 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 834.00 | 95 073.00 | | -48 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 820.00 | 112 313.00 | 12 967.00 | 164 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 141.00 | 12 067.00 | 3 200.00 | 72 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 679.00 | 100 246.00 | 9 767.00 | 92 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 358.00 | 210 358.00 | | 210 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 353.00 | 149 353.00 | | 149 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 697.00 | 113 671.00 | 424 980.00 | 668 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 149.00 | 225 149.00 | | 225 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 534.00 | 225 149.00 | 385.00 | 225 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 968.00 | 509 941.00 | 424 980.00 | 1 064 968.00 |