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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 041.00 | 8 029.00 | 12 012.00 | 20 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 009.00 | 4 984.00 | 51 025.00 | 56 009.00 |
AH Fonds commercial | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 947.00 | 32 883.00 | 105 064.00 | 137 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 295.00 | 82 810.00 | 443 485.00 | 526 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 566.00 | 128 706.00 | 770 860.00 | 899 566.00 |
BT Marchandises | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
BZ Autres créances | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
CF Disponibilités | 252 568.00 | | 252 568.00 | 252 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 898.00 | | 553 898.00 | 553 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 464.00 | 128 706.00 | 1 324 758.00 | 1 453 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 762.00 | | | -64 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 400.00 | -64 762.00 | | 155 400.00 |
DL TOTAL (I) | 290 639.00 | 135 238.00 | | 290 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 759.00 | 672 588.00 | | 763 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 12 968.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 000.00 | 178 944.00 | | 110 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 697.00 | 211 571.00 | | 123 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 415.00 | 35 000.00 | | 23 415.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 5 993.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 119.00 | 1 117 064.00 | | 1 034 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 758.00 | 1 252 302.00 | | 1 324 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 905.00 | 470 765.00 | | 385 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 448.00 | | 817 448.00 | 817 448.00 |
FG Production vendue services | 1 196 757.00 | | 1 196 757.00 | 1 196 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 206.00 | | 2 014 206.00 | 2 014 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 808.00 | |
GE Autres charges | | | 69 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 438.00 | 33 072.00 | | 18 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 648.00 | 27 272.00 | | 68 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 287.00 | 54 251.00 | | 31 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 287.00 | 54 251.00 | | 31 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 005.00 | -54 251.00 | | -26 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | -1 467.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 554.00 | 1 713 820.00 | | 2 053 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 154.00 | 1 778 582.00 | | 1 898 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 400.00 | -64 762.00 | | 155 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 696.00 | | 84 870.00 | 814 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 283.00 | | | 215 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 372.00 | | 84 870.00 | 579 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 898.00 | 79 808.00 | | 48 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | 4 009.00 | | 4 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 784.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 678.00 | 73 015.00 | | 42 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
VB T. V. A. | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 268.00 | 115 055.00 | 611 133.00 | 763 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VP Divers | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 533.00 | 279 533.00 | | 279 533.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 118.00 | 385 905.00 | 611 133.00 | 1 034 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 100.00 | 19 185.00 | | 15 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 646.00 | 21 542.00 | | 26 646.00 |
ST Autres comptes | 466 272.00 | 390 086.00 | | 466 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 227.00 | 215 426.00 | | 209 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 81 500.00 | 48 038.00 | | 81 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 199.00 | 4 272.00 | | 2 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 818.00 | 13 393.00 | | 34 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 241.00 | 22 790.00 | | 32 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 341.00 | 41 975.00 | | 47 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 092.00 | 181 154.00 | | 217 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 253.00 | 137 055.00 | | 180 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 662.00 | 692 756.00 | | 820 662.00 |