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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 292 260.00 | | 292 260.00 | 292 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 249.00 | 15 946.00 | 31 303.00 | 47 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 550.00 | 80 733.00 | 172 816.00 | 253 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 275.00 | | 161 275.00 | 161 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 100.00 | 96 679.00 | 509 421.00 | 606 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CF Disponibilités | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 114.00 | | 113 114.00 | 113 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 214.00 | 96 679.00 | 622 534.00 | 719 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 604.00 | -11 061.00 | | -36 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 803.00 | -25 542.00 | | -24 803.00 |
DL TOTAL (I) | -31 307.00 | -6 504.00 | | -31 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 005.00 | 374 820.00 | | 289 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 499.00 | 10 584.00 | | 254 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 114.00 | 71 736.00 | | 35 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 223.00 | 66 875.00 | | 75 223.00 |
EA Autres dettes | | 5 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 841.00 | 529 758.00 | | 653 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 534.00 | 523 254.00 | | 622 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 556.00 | 529 758.00 | | 427 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 726.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 254 499.00 | | | 254 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 734.00 | | 608 734.00 | 608 734.00 |
FG Production vendue services | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 941.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 551.00 | 3 081.00 | | 83 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 045.00 | 4 022.00 | | 86 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 045.00 | -4 022.00 | | -86 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 135.00 | 627 972.00 | | 729 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 938.00 | 653 515.00 | | 753 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 803.00 | -25 542.00 | | -24 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 429.00 | | 73 672.00 | 532 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 260.00 | | 8 000.00 | 292 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 128.00 | | 65 672.00 | 235 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 500.00 | 35 180.00 | | 61 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 500.00 | 35 180.00 | | 61 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VC Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 005.00 | 62 720.00 | 210 331.00 | 289 005.00 |
VI Groupe et associés | 254 499.00 | 254 499.00 | | 254 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VW T.V.A. | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 841.00 | 427 556.00 | 210 331.00 | 653 841.00 |