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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 096.00 | 31 766.00 | 105 330.00 | 137 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 698.00 | 31 766.00 | 106 932.00 | 138 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
BZ Autres créances | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 780.00 | | 97 780.00 | 97 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 478.00 | 31 766.00 | 204 712.00 | 236 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 101.00 | | 925.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 14.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 824.00 | 16 483.00 | | 14 824.00 |
DL TOTAL (I) | 30 222.00 | 30 998.00 | | 30 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 688.00 | 18 117.00 | | 70 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 3 786.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 10 113.00 | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 443.00 | 94 097.00 | | 94 443.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 14 233.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 490.00 | 140 345.00 | | 174 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 712.00 | 171 343.00 | | 204 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 112.00 | 140 345.00 | | 131 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 691.00 | 18 117.00 | | 9 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 795.00 | | 662 795.00 | 662 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 795.00 | | 662 795.00 | 662 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 491.00 | 2 709.00 | | 5 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 515.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 515.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655.00 | 15 095.00 | | 11 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 655.00 | 15 095.00 | | 11 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -14 580.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 843.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 874.00 | 523 001.00 | | 678 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 050.00 | 506 519.00 | | 664 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 824.00 | 16 483.00 | | 14 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 441.00 | | 89 417.00 | 55 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160.00 | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 138 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 281.00 | | 87 815.00 | 49 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 1 602.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 293.00 | 20 473.00 | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | 20 473.00 | | 11 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 688.00 | 27 310.00 | 43 378.00 | 70 688.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VP Divers | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VW T.V.A. | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 490.00 | 131 112.00 | 43 378.00 | 174 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 129.00 | 4 321.00 | | 11 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | 8 229.00 | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 164 186.00 | 86 004.00 | | 164 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 742.00 | 89 186.00 | | 73 742.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 14 800.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 138.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 019.00 | 4 459.00 | | 12 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 035.00 | 33 635.00 | | 33 035.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 138.00 | 198 219.00 | | 248 138.00 |