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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 966.00 | 10 921.00 | 10 046.00 | 20 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 465.00 | 11 420.00 | 11 046.00 | 22 465.00 |
060 Stock marchandises | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
072 Créances – Autres | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
084 Disponibilités | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 236.00 | | 138 236.00 | 138 236.00 |
110 Total général Actif | 160 701.00 | 11 420.00 | 149 282.00 | 160 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 793.00 | | | 504 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
230 Autres produits | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 522.00 | | | 517 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 283.00 | | | 363 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 852.00 | | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
252 Charges sociales | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 686.00 | | | 519 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |