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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 27.00 | 597.00 | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BF Prêts | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 708.00 | 28 847.00 | 460 861.00 | 489 708.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CF Disponibilités | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 574.00 | 28 847.00 | 525 726.00 | 554 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 439 600.00 | 28 820.00 | 410 780.00 | 439 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DG Autres réserves | -32 610.00 | -32 610.00 | | -32 610.00 |
DH Report à nouveau | 14 645.00 | -5 129.00 | | 14 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 596.00 | 19 775.00 | | -5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 509 747.00 | 515 343.00 | | 509 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 239.00 | 9 338.00 | | 12 239.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 7 220.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 979.00 | 16 559.00 | | 15 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 726.00 | 531 902.00 | | 525 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 979.00 | 16 559.00 | | 15 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 695.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 943.00 | 105 332.00 | | 70 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 539.00 | 85 558.00 | | 76 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 596.00 | 19 775.00 | | -5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 600.00 | | 624.00 | 318 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 600.00 | | | 318 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 788.00 | 7 031.00 | | 21 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 788.00 | 7 031.00 | | 21 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UP Prêts | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 914.00 | 8 430.00 | 49 484.00 | 57 914.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |