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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 356.00 | 37 278.00 | 71 078.00 | 108 356.00 |
040 Immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 651.00 | 37 278.00 | 74 372.00 | 111 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
084 Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 576.00 | | 135 576.00 | 135 576.00 |
110 Total général Actif | 247 227.00 | 37 278.00 | 209 949.00 | 247 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 610.00 | | | 316 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 635.00 | | | 635.00 |
224 Production immobilisée | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
230 Autres produits | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 546.00 | | | 323 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 291.00 | | | 216 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 649.00 | | | -14 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
242 Autres charges externes. | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
252 Charges sociales | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
262 Autres charges | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 186.00 | | | 320 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
294 Charges financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 863.00 | | | 863.00 |