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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
040 Immobilisations financières | 526 337.00 | | 526 337.00 | 526 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 669.00 | 2 333.00 | 526 337.00 | 528 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 692.00 | 18 077.00 | 3 615.00 | 21 692.00 |
072 Créances – Autres | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
084 Disponibilités | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 156.00 | 18 077.00 | 117 079.00 | 135 156.00 |
110 Total général Actif | 663 825.00 | 20 410.00 | 643 416.00 | 663 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 252 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 607.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 269.00 | 47 308.00 | | 8 269.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 273.00 | 47 308.00 | | 8 273.00 |
242 Autres charges externes. | 11 521.00 | 10 554.00 | | 11 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 350.00 | | 529.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 127.00 | 10 905.00 | | 30 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 854.00 | 36 404.00 | | -21 854.00 |
280 Produits financiers | 32 338.00 | 28 320.00 | | 32 338.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 531.00 | | -3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 392.00 | 64 193.00 | | 13 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 669.00 | | | 304 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 327.00 | | | 327.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 077.00 | | | 18 077.00 |