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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 955.00 | | 1 034 955.00 | 1 034 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
BZ Autres créances | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
CF Disponibilités | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 116.00 | | 135 116.00 | 135 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 071.00 | | 1 170 071.00 | 1 170 071.00 |
CU Autres participations | 1 034 955.00 | | 1 034 955.00 | 1 034 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 992.00 | 1 019 992.00 | | 1 019 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
DH Report à nouveau | -249 292.00 | 1 375.00 | | -249 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 642.00 | -250 667.00 | | 43 642.00 |
DK Provisions réglementées | 14 955.00 | 15 005.00 | | 14 955.00 |
DL TOTAL (I) | 833 370.00 | 789 778.00 | | 833 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 127.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 263.00 | 275 042.00 | | 271 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 226.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 134.00 | 71 266.00 | | 64 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 701.00 | 350 662.00 | | 336 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 071.00 | 1 140 440.00 | | 1 170 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 701.00 | 350 662.00 | | 336 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 263.00 | | | 271 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 026.00 | | 406 026.00 | 406 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 026.00 | | 406 026.00 | 406 026.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 050.00 | 178 689.00 | | 20 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 050.00 | 180 909.00 | | 20 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -180 909.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 133.00 | 300 004.00 | | 426 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 491.00 | 550 671.00 | | 382 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 642.00 | -250 667.00 | | 43 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 005.00 | | | 1 055 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 050.00 | 1 034 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 050.00 | 1 034 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 005.00 | | | 1 055 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 005.00 | | 50.00 | 15 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 055.00 | | 20 100.00 | 35 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 271 263.00 | 271 263.00 | | 271 263.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 701.00 | 336 701.00 | | 336 701.00 |