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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 224.00 | 9 996.00 | 48 228.00 | 58 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 394.00 | 9 996.00 | 49 398.00 | 59 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
110 Total général Actif | 71 707.00 | 9 996.00 | 61 711.00 | 71 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 812.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 981.00 | 188 507.00 | | 115 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 785.00 | 8 935.00 | | 6 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 766.00 | 197 442.00 | | 125 766.00 |
242 Autres charges externes. | 30 859.00 | 26 358.00 | | 30 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 069.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 891.00 | 98 966.00 | | 91 891.00 |
252 Charges sociales | 30 737.00 | 42 579.00 | | 30 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 6.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 893.00 | 168 978.00 | | 163 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 128.00 | 28 464.00 | | -38 128.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 21.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 748.00 | 28 443.00 | | -38 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 345.00 | | | 3 345.00 |