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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 673.00 | 469 649.00 | 216 024.00 | 685 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 377.00 | 49 929.00 | 56 447.00 | 106 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 050.00 | 519 578.00 | 272 471.00 | 792 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 616.00 | 906.00 | 663 709.00 | 664 616.00 |
BZ Autres créances | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
CF Disponibilités | 527 971.00 | | 527 971.00 | 527 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 481.00 | 906.00 | 1 435 574.00 | 1 436 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 530.00 | 520 485.00 | 1 708 045.00 | 2 228 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
DL TOTAL (I) | 573 961.00 | | | 573 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 871.00 | | | 221 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 553.00 | | | 652 553.00 |
EA Autres dettes | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 036.00 | | | 957 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 045.00 | | | 1 708 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 036.00 | | | 957 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 558 277.00 | 9 908.00 | 4 568 185.00 | 4 558 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 277.00 | 9 908.00 | 4 568 185.00 | 4 558 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 610.00 | | | -13 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 474.00 | | | 4 636 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 069.00 | | | 4 542 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 693.00 | | 37 898.00 | 760 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 792 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | 106 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 673.00 | | | 685 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 020.00 | | 37 898.00 | 75 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 722.00 | 112 397.00 | 6 541.00 | 413 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 898.00 | 86 751.00 | | 382 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 824.00 | 25 646.00 | 6 541.00 | 30 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 713.00 | 8 335.00 | | 168 713.00 |
6T Sur comptes clients | 2 478.00 | 692.00 | 2 264.00 | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478.00 | 692.00 | 2 264.00 | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 191.00 | 9 027.00 | 2 264.00 | 171 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 027.00 | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 871.00 | 221 871.00 | | 221 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 113.00 | 277 113.00 | | 277 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 662 955.00 | 662 955.00 | | 662 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VC Groupe et associés | 122 942.00 | 122 942.00 | | 122 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 510.00 | 908 510.00 | | 908 510.00 |
VW T.V.A. | 160 987.00 | 160 987.00 | | 160 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 036.00 | 957 036.00 | | 957 036.00 |