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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 042.00 | 10 909.00 | 8 133.00 | 19 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 042.00 | 10 909.00 | 8 133.00 | 19 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 483.00 | | 435 483.00 | 435 483.00 |
CF Disponibilités | 176 452.00 | | 176 452.00 | 176 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 639.00 | | 663 639.00 | 663 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 681.00 | 10 909.00 | 671 772.00 | 682 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 900.00 | 218 900.00 | | 188 900.00 |
DH Report à nouveau | -152 991.00 | -217 843.00 | | -152 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 213.00 | 64 852.00 | | 67 213.00 |
DL TOTAL (I) | 184 121.00 | 146 908.00 | | 184 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 117.00 | 337 261.00 | | 477 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 182.00 | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 142 080.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 650.00 | 479 560.00 | | 487 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 772.00 | 626 468.00 | | 671 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 650.00 | 479 560.00 | | 487 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 117.00 | | | 477 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 495.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 975.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -975.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 113.00 | 89 807.00 | | 91 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 900.00 | 24 955.00 | | 23 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 213.00 | 64 852.00 | | 67 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 4 709.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 4 709.00 | | 6 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 112.00 | |