| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 899.00 | 1 627.00 | 2 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 136.00 | 899.00 | 298 237.00 | 299 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 158 218.00 | | 158 218.00 | 158 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 438.00 | | 167 438.00 | 167 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 574.00 | 899.00 | 465 675.00 | 466 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
CU Autres participations | 236 085.00 | | 236 085.00 | 236 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DH Report à nouveau | 37 094.00 | 10 208.00 | | 37 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 617.00 | 29 170.00 | | 47 617.00 |
DL TOTAL (I) | 292 995.00 | 245 378.00 | | 292 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 641.00 | 144 280.00 | | 144 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 53 724.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 3 573.00 | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 118.00 | 35 763.00 | | 16 118.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 46 143.00 | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 679.00 | 283 482.00 | | 172 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 675.00 | 528 860.00 | | 465 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 384.00 | 193 045.00 | | 208 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 767.00 | 163 875.00 | | 160 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 617.00 | 29 170.00 | | 47 617.00 |