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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4 037.00 | 2 963.00 | 7 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 869.00 | 18 415.00 | 79 454.00 | 97 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 180 749.00 | | 180 749.00 | 180 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 327.00 | 22 452.00 | 436 875.00 | 459 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 754.00 | 36 542.00 | 30 211.00 | 66 754.00 |
BZ Autres créances | 116 787.00 | 10 228.00 | 106 559.00 | 116 787.00 |
CF Disponibilités | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 835.00 | 46 770.00 | 211 064.00 | 257 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 162.00 | 69 223.00 | 647 940.00 | 717 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 601.00 | | | -577 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264 663.00 | -577 601.00 | | -1 264 663.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117 264.00 | 147 399.00 | | -1 117 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 345.00 | | | 1 133 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 857.00 | 349 687.00 | | 365 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 028.00 | 156 670.00 | | 259 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 3 359.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336.00 | 52 535.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 204.00 | 562 251.00 | | 1 765 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 940.00 | 709 650.00 | | 647 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 204.00 | 562 251.00 | | 1 765 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 921.00 | | 297 921.00 | 297 921.00 |
FG Production vendue services | 185 779.00 | | 185 779.00 | 185 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 700.00 | | 483 700.00 | 483 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 461.00 | 666.00 | | 13 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 461.00 | 3 385.00 | | 13 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 935.00 | -3 385.00 | | -12 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 888.00 | 351 907.00 | | 552 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 551.00 | 929 508.00 | | 1 817 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264 663.00 | -577 601.00 | | -1 264 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 339.00 | | 324 022.00 | 291 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 081.00 | 204 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 953.00 | 30 081.00 | 459 327.00 | 125 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | 27 000.00 | 11 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 232.00 | | 227 869.00 | 114 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 721.00 | | 4 000.00 | 34 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 718.00 | | 86 383.00 | 255 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 233 640.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304.00 | 18 148.00 | | 4 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 1 634.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 16 514.00 | | 1 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 205.00 | 16 699.00 | 18 362.00 | 38 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 397.00 | 8 831.00 | | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 602.00 | 25 530.00 | 18 362.00 | 39 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 602.00 | 25 530.00 | 18 362.00 | 39 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 530.00 | 15 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 857.00 | 365 857.00 | | 365 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 442.00 | 154 442.00 | | 154 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UP Prêts | 180 749.00 | 41 986.00 | | 180 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 345.00 | 1 133 345.00 | | 1 133 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
VP Divers | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 778.00 | 212 247.00 | 162 531.00 | 374 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 204.00 | 1 765 204.00 | | 1 765 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |