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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 304.00 | 21 008.00 | 8 296.00 | 29 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 403.00 | 79 004.00 | 22 398.00 | 101 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 579.00 | 37 952.00 | 19 626.00 | 57 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 415.00 | | 132 415.00 | 132 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 866.00 | 137 965.00 | 182 901.00 | 320 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BP En cours de production de services | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CF Disponibilités | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 312.00 | 137 965.00 | 297 346.00 | 435 312.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DH Report à nouveau | -49 290.00 | | | -49 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 346.00 | | | 297 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 301.00 | | | 138 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
FG Production vendue services | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
FM Production stockée | | | 21 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 213.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 588.00 | | | 311 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 571.00 | | | 310 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 299.00 | 19 213.00 | 4 547.00 | 123 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 299.00 | 19 213.00 | 4 547.00 | 123 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 714.00 | 18 613.00 | 74 002.00 | 123 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 606.00 | | | 129 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 250.00 | 17 100.00 | 150.00 | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 402.00 | 138 301.00 | 74 002.00 | 243 402.00 |