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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 959.00 | 24 183.00 | 4 776.00 | 28 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 962.00 | 25 016.00 | 19 946.00 | 44 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 123.00 | | 228 123.00 | 228 123.00 |
BZ Autres créances | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 384 211.00 | | 384 211.00 | 384 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 846.00 | | 770 846.00 | 770 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 808.00 | 25 016.00 | 790 792.00 | 815 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 372 942.00 | | | 372 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
DL TOTAL (I) | 500 600.00 | | | 500 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 704.00 | | | 187 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 192.00 | | | 290 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 792.00 | | | 790 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 192.00 | | | 290 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242.00 | 2 774.00 | | 22 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 2 774.00 | | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 704.00 | 187 704.00 | | 187 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 421.00 | 285 421.00 | | 285 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 590.00 | 285 421.00 | 11 169.00 | 296 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 192.00 | 290 192.00 | | 290 192.00 |