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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 999.00 | 22 941.00 | 1 057.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 440.00 | 35 864.00 | 1 576.00 | 37 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 877.00 | 109 204.00 | 3 672.00 | 112 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 155.00 | 19 448.00 | 70 707.00 | 90 155.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CF Disponibilités | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 884.00 | 19 448.00 | 131 436.00 | 150 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 762.00 | 128 652.00 | 135 109.00 | 263 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
DH Report à nouveau | -85 171.00 | | | -85 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 462.00 | | | -120 462.00 |
DL TOTAL (I) | -66 093.00 | | | -66 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 143.00 | | | 113 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 202.00 | | | 201 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 256.00 | 3 948.00 | | 105 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | 2 000.00 | | 20 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 916.00 | 1 948.00 | | 33 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 229.00 | | 7 781.00 | 27 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 431.00 | | 13 983.00 | 33 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 431.00 | | 13 983.00 | 33 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 143.00 | 113 143.00 | | 113 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 701.00 | 112 662.00 | 1 038.00 | 113 701.00 |
VW T.V.A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 202.00 | 151 202.00 | 50 000.00 | 201 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
YT Sous‐traitance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |