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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 060 798.00 | 2 473.00 | 1 058 326.00 | 1 060 798.00 |
AP Constructions | 5 422 343.00 | 1 126 585.00 | 4 295 758.00 | 5 422 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 459.00 | 22 300.00 | 97 159.00 | 119 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 130 031.00 | | 130 031.00 | 130 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 213.00 | | 134 213.00 | 134 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 874 345.00 | 1 151 358.00 | 5 722 987.00 | 6 874 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
BZ Autres créances | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CF Disponibilités | 235 198.00 | | 235 198.00 | 235 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 831.00 | | 334 831.00 | 334 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 177.00 | 1 151 358.00 | 6 057 819.00 | 7 209 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 057.00 | 319 807.00 | | 641 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 138.00 | 321 250.00 | | 309 138.00 |
DL TOTAL (I) | 961 195.00 | 652 057.00 | | 961 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 805.00 | 5 146 513.00 | | 4 710 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 487.00 | 316 867.00 | | 321 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 106.00 | 102 568.00 | | 57 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 225.00 | 45 470.00 | | 7 225.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 096 624.00 | 5 611 860.00 | | 5 096 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 819.00 | 6 263 917.00 | | 6 057 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 909.00 | | 281 907.00 | 6 611 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 472.00 | 6 874 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 472.00 | 6 732 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570 846.00 | | 181 257.00 | 6 570 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 063.00 | | 100 650.00 | 41 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 020.00 | 365 338.00 | | 786 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 020.00 | 365 338.00 | | 786 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 487.00 | 321 487.00 | | 321 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VB T. V. A. | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 805.00 | 443 230.00 | 1 683 137.00 | 4 710 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 368.00 | | | 435 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 133.00 | 99 633.00 | 7 500.00 | 107 133.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 624.00 | 829 049.00 | 1 683 137.00 | 5 096 624.00 |