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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 278.00 | 182 047.00 | 105 231.00 | 287 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 580.00 | 457 281.00 | 250 299.00 | 707 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 956.00 | 520 423.00 | 1 076 533.00 | 1 596 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 897.00 | | 126 897.00 | 126 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 100.00 | 1 173 501.00 | 1 567 600.00 | 2 741 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094 063.00 | | 1 094 063.00 | 1 094 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 575 736.00 | 672.00 | 13 575 064.00 | 13 575 736.00 |
BZ Autres créances | 2 522 811.00 | | 2 522 811.00 | 2 522 811.00 |
CF Disponibilités | 1 390 251.00 | | 1 390 251.00 | 1 390 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 668 190.00 | 672.00 | 18 667 518.00 | 18 668 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 409 291.00 | 1 174 173.00 | 20 235 118.00 | 21 409 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 400 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 386 942.00 | 1 315 146.00 | | 4 386 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 490 992.00 | 6 671 796.00 | | 3 490 992.00 |
DL TOTAL (I) | 9 417 933.00 | 8 426 941.00 | | 9 417 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 359.00 | 2 906 583.00 | | 2 619 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 382.00 | 6 046 467.00 | | 5 117 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 320.00 | 5 970 995.00 | | 2 446 320.00 |
EA Autres dettes | 634 123.00 | 211 724.00 | | 634 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 817 185.00 | 15 135 769.00 | | 10 817 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 235 118.00 | 23 562 711.00 | | 20 235 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 778 945.00 | 12 235 769.00 | | 8 778 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 216.00 | | 806 216.00 | 806 216.00 |
FG Production vendue services | 44 849 886.00 | 1 179 722.00 | 46 029 608.00 | 44 849 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 656 102.00 | 1 179 722.00 | 46 835 824.00 | 45 656 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 152 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 569 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 490 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 491 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 879 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 272 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 241 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 294.00 | 120 949.00 | | 250 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 780.00 | 136 666.00 | | 32 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 667.00 | 136 666.00 | | 42 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 115.00 | -136 666.00 | | 19 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 268.00 | 887 292.00 | | 574 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195 823.00 | 2 943 389.00 | | 1 195 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 217 127.00 | 54 018 496.00 | | 47 217 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 726 135.00 | 47 346 700.00 | | 43 726 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 490 992.00 | 6 671 796.00 | | 3 490 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 154.00 | 44 667.00 | | 29 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 940.00 | | 708 790.00 | 2 050 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 810.00 | 126 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 629.00 | 2 741 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 819.00 | 2 313 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 248.00 | | 6 780.00 | 294 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 064.00 | | 631 931.00 | 1 692 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 628.00 | | 70 079.00 | 64 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 770.00 | 363 473.00 | 8 742.00 | 818 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 730.00 | 65 067.00 | | 130 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 040.00 | 298 406.00 | 8 742.00 | 688 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 382.00 | 5 117 382.00 | | 5 117 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 155.00 | 720 155.00 | | 720 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 355.00 | 387 355.00 | | 387 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 123.00 | 634 123.00 | | 634 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 897.00 | | 126 897.00 | 126 897.00 |
UX Autres créances clients | 13 574 929.00 | 13 574 929.00 | | 13 574 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 482 630.00 | 482 630.00 | | 482 630.00 |
VC Groupe et associés | 174 354.00 | 174 354.00 | | 174 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 110.00 | 575 870.00 | 2 038 240.00 | 2 614 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 368.00 | | | 296 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611 583.00 | 1 611 583.00 | | 1 611 583.00 |
VP Divers | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 172.00 | 122 172.00 | | 122 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 372.00 | 219 372.00 | | 219 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 308 531.00 | 16 181 634.00 | 126 897.00 | 16 308 531.00 |
VW T.V.A. | 1 216 639.00 | 1 216 639.00 | | 1 216 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 817 185.00 | 8 778 945.00 | 2 038 240.00 | 10 817 185.00 |