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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 195.00 | 17 483.00 | 12 712.00 | 30 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 663.00 | 17 483.00 | 15 180.00 | 32 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 573.00 | 2 820.00 | 34 753.00 | 37 573.00 |
072 Créances – Autres | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
084 Disponibilités | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 526.00 | 2 820.00 | 146 706.00 | 149 526.00 |
110 Total général Actif | 182 189.00 | 20 303.00 | 161 886.00 | 182 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 909.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 868.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 039.00 | 28 476.00 | 563.00 | 29 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 258.00 | 30 795.00 | 2 463.00 | 33 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BN En cours de production de biens | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 647.00 | | 149 647.00 | 149 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 905.00 | 30 795.00 | 152 110.00 | 182 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 956.00 | 351 840.00 | | 410 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
222 Production stockée | -7 790.00 | 17 501.00 | | -7 790.00 |
230 Autres produits | 3 043.00 | 1.00 | | 3 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 209.00 | 369 342.00 | | 406 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 162.00 | 152 701.00 | | 184 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 350.00 | 2 600.00 | | -13 350.00 |
242 Autres charges externes. | 147 789.00 | 120 846.00 | | 147 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 1 106.00 | | 2 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 999.00 | 39 664.00 | | 40 999.00 |
252 Charges sociales | 21 591.00 | 15 014.00 | | 21 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 581.00 | 7 087.00 | | 6 581.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 926.00 | | |
262 Autres charges | 897.00 | 5 081.00 | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 881.00 | 346 024.00 | | 390 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 328.00 | 23 318.00 | | 15 328.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 958.00 | 1 550.00 | | 1 958.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 065.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 093.00 | 4 862.00 | | 20 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 697.00 | 285.00 | | -1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 898.00 | 18 655.00 | | -1 898.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 920.00 | 52 305.00 | | 41 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 776.00 | -10 386.00 | | -19 776.00 |
DL TOTAL (I) | 23 144.00 | 42 920.00 | | 23 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 435.00 | 33 404.00 | | 38 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 14.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | 48 798.00 | | 42 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 554.00 | 41 273.00 | | 47 554.00 |
EA Autres dettes | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 966.00 | 123 488.00 | | 128 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 110.00 | 166 408.00 | | 152 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 966.00 | 123 488.00 | | 128 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 351 053.00 | | 351 053.00 | 351 053.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 053.00 | | 351 053.00 | 351 053.00 |
FM Production stockée | | | -6 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 075.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 779.00 | 2 149.00 | | 5 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | 2 149.00 | | 5 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 3 938.00 | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 3 938.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 299.00 | -1 790.00 | | 5 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 486.00 | 385 973.00 | | 350 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 262.00 | 396 359.00 | | 370 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 776.00 | -10 386.00 | | -19 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 677.00 | 5 618.00 | | 5 677.00 |