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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410 200.00 | 1 200.00 | 409 000.00 | 410 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 392.00 | 35 459.00 | 44 933.00 | 80 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 092.00 | 36 659.00 | 455 433.00 | 492 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 248.00 | 6 714.00 | 18 534.00 | 25 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
084 Disponibilités | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 134.00 | 6 714.00 | 65 420.00 | 72 134.00 |
110 Total général Actif | 564 226.00 | 43 373.00 | 520 853.00 | 564 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 936.00 | 305 705.00 | | 351 936.00 |
230 Autres produits | 2 171.00 | 163.00 | | 2 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 107.00 | 305 868.00 | | 354 107.00 |
242 Autres charges externes. | 61 501.00 | 60 081.00 | | 61 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 268.00 | 12 532.00 | | 13 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 928.00 | 149 491.00 | | 136 928.00 |
252 Charges sociales | 39 133.00 | 43 397.00 | | 39 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 039.00 | 20 620.00 | | 16 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 714.00 | 2 171.00 | | 6 714.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 2.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 706.00 | 288 293.00 | | 273 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 400.00 | 17 575.00 | | 80 400.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 424.00 | | |
294 Charges financières | 7 841.00 | 8 174.00 | | 7 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 217.00 | 683.00 | | 2 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | -6 238.00 | | 13 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 017.00 | 33 381.00 | | 57 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 700.00 | | | 491 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392.00 | | | 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |