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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 384.00 | 13 146.00 | 7 238.00 | 20 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 810.00 | 45 385.00 | 81 425.00 | 126 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 234.00 | 61 531.00 | 95 703.00 | 157 234.00 |
BT Marchandises | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BZ Autres créances | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CF Disponibilités | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 123.00 | 61 531.00 | 365 592.00 | 427 123.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 270.00 | | | 133 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 398.00 | | | 289 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 592.00 | | | 365 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 055.00 | | | 216 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 634.00 | | 19 600.00 | 137 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 594.00 | | 19 600.00 | 127 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 167.00 | 23 364.00 | 61 531.00 | 38 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 844.00 | 3 000.00 | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 011.00 | 22 519.00 | 58 531.00 | 36 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
VB T. V. A. | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 683.00 | 30 340.00 | 73 342.00 | 103 683.00 |
VI Groupe et associés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 916.00 | 52 926.00 | 6 990.00 | 59 916.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 398.00 | 216 055.00 | 73 342.00 | 289 398.00 |