| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 2 114.00 | 1 672.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 070.00 | 43 126.00 | 9 944.00 | 53 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 507.00 | 45 241.00 | 12 266.00 | 57 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
BZ Autres créances | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 698.00 | | 240 698.00 | 240 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 205.00 | 45 241.00 | 252 964.00 | 298 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 252.00 | | | 181 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 964.00 | | | 252 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 456.00 | | | 169 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 121.00 | | 533 121.00 | 533 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 121.00 | | 533 121.00 | 533 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 910.00 | | | 538 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 138.00 | | | 530 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 111.00 | | 9 746.00 | 47 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | | 9 746.00 | 47 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 554.00 | 8 687.00 | | 36 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 554.00 | 8 687.00 | | 36 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 653.00 | 66 857.00 | 11 796.00 | 78 653.00 |
VI Groupe et associés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 159.00 | 150 538.00 | 622.00 | 151 159.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 252.00 | 169 456.00 | 11 796.00 | 181 252.00 |