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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 668.00 | 29 061.00 | 1 607.00 | 30 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 858.00 | 44 724.00 | 17 134.00 | 61 858.00 |
040 Immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 116.00 | 73 785.00 | 280 331.00 | 354 116.00 |
072 Créances – Autres | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
110 Total général Actif | 427 530.00 | 73 785.00 | 353 745.00 | 427 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 745.00 | |
AB Frais d’établissement | 29 290.00 | 21 925.00 | 7 365.00 | 29 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 788.00 | 170.00 | 957.00 |
AH Fonds commercial | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 585.00 | 8 151.00 | 19 434.00 | 27 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 273.00 | 27 589.00 | 6 684.00 | 34 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 116.00 | 58 873.00 | 295 243.00 | 354 116.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 421.00 | 58 873.00 | 360 548.00 | 419 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 789.00 | | | -34 789.00 |
DL TOTAL (I) | -31 875.00 | | | -31 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 269.00 | | | 271 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 424.00 | | | 392 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 548.00 | | | 360 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 424.00 | | | 392 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 116.00 | | | 354 116.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 116.00 | | | 354 116.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 168.00 | | | 258 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 507.00 | 15 365.00 | | 43 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 167.00 | 5 758.00 | | 16 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 191.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | 9 416.00 | | 26 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
VI Groupe et associés | 271 269.00 | 271 269.00 | | 271 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 214.00 | 6 484.00 | 7 730.00 | 14 214.00 |
VW T.V.A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 424.00 | 392 424.00 | | 392 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
ST Autres comptes | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |