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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 400.00 | 12 766.00 | 10 633.00 | 23 400.00 |
040 Immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 714.00 | 13 704.00 | 17 010.00 | 30 714.00 |
060 Stock marchandises | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 700.00 | 1 651.00 | 39 049.00 | 40 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
084 Disponibilités | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 054.00 | 1 651.00 | 153 403.00 | 155 054.00 |
110 Total général Actif | 185 768.00 | 15 355.00 | 170 413.00 | 185 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 259.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 228.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 643.00 | | | 643.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |