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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 330.00 | 1 419.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 1 519.00 | 3 140.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 152.00 | 1 850.00 | 5 302.00 | 7 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BN En cours de production de biens | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BZ Autres créances | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CF Disponibilités | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 060.00 | 1 850.00 | 60 210.00 | 62 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 421.00 | | | -3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603.00 | | 3 549.00 | 3 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | 3 549.00 | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 1 518.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 1 518.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VC Groupe et associés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 191.00 | 31 449.00 | 742.00 | 32 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
ST Autres comptes | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
YT Sous‐traitance | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 309.00 | | | 79 309.00 |