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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 152.00 | 276.00 | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 575.00 | 50 483.00 | 68 092.00 | 118 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 418.00 | 50 635.00 | 69 783.00 | 120 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 593.00 | | 139 593.00 | 139 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
072 Créances – Autres | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 040.00 | | 235 040.00 | 235 040.00 |
110 Total général Actif | 355 457.00 | 50 635.00 | 304 822.00 | 355 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 895.00 | 235 158.00 | | 485 895.00 |
222 Production stockée | 37 455.00 | 96 810.00 | | 37 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
230 Autres produits | 3 484.00 | 319.00 | | 3 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 513.00 | 332 287.00 | | 528 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 542.00 | 163 898.00 | | 195 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -704.00 | -467.00 | | -704.00 |
242 Autres charges externes. | 100 427.00 | 55 172.00 | | 100 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 1 073.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 426.00 | 59 946.00 | | 118 426.00 |
252 Charges sociales | 52 303.00 | 28 758.00 | | 52 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 894.00 | 15 203.00 | | 18 894.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 40.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 065.00 | 323 624.00 | | 487 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 448.00 | 8 663.00 | | 41 448.00 |
294 Charges financières | 4 687.00 | 2 027.00 | | 4 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 425.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 384.00 | 6 211.00 | | 36 384.00 |