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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 658.00 | 11 395.00 | 1 263.00 | 12 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
084 Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
110 Total général Actif | 52 724.00 | 11 395.00 | 41 329.00 | 52 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 995.00 | 167 822.00 | | 178 995.00 |
222 Production stockée | -19 000.00 | 35 000.00 | | -19 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 001.00 | 204 328.00 | | 160 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 297.00 | 76 930.00 | | 53 297.00 |
242 Autres charges externes. | 42 756.00 | 38 339.00 | | 42 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 1 349.00 | | 2 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 304.00 | 54 691.00 | | 61 304.00 |
252 Charges sociales | 33 695.00 | 28 911.00 | | 33 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | 825.00 | | 219.00 |
262 Autres charges | 2 628.00 | 1.00 | | 2 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 290.00 | 201 047.00 | | 196 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 289.00 | 3 281.00 | | -36 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | 88.00 | | 579.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 68.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 379.00 | 1 456.00 | | 2 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 162.00 | 1 708.00 | | -38 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |