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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 898 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 356 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 317 906.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 674 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 573 678.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | | | 898 276.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 144 628.00 | 145 385.00 | | 144 628.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 657.00 | 93 443.00 | | 48 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 562 707.00 | 606 328.00 | | 562 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 860.00 | 179 850.00 | | 126 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 661.00 | 1 937.00 | | 258 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 382.00 | 97 654.00 | | 135 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 515.00 | 135 383.00 | | 77 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 300.00 | 58 296.00 | | 106 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 382 868.00 | 55 399.00 | | 382 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 971.00 | 394 037.00 | | 1 010 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 678.00 | 1 000 365.00 | | 1 573 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 675.00 | 272 540.00 | | 873 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 310.00 | | | 358 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 599 349.00 | |
FG Production vendue services | 493 128.00 | | 493 128.00 | 493 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 6 475.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | 105 622.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 879.00 | 702 583.00 | | 711 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 222.00 | 609 140.00 | | 663 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 657.00 | 93 443.00 | | 48 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 976.00 | | 110 218.00 | 788 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 194.00 | | 10 000.00 | 899 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 976.00 | | 110 218.00 | 788 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 922.00 | 2 000.00 | | 1 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | 150 000.00 | | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 348.00 | 152 000.00 | | 10 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 356 978.00 | 356 978.00 | | 356 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VC Groupe et associés | 496 765.00 | 496 765.00 | | 496 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VI Groupe et associés | 388 310.00 | 388 310.00 | | 388 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 394.00 | 309 394.00 | | 309 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 428.00 | 682 910.00 | 518.00 | 683 428.00 |
VW T.V.A. | 150 245.00 | 150 245.00 | | 150 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 905.00 | 836 905.00 | | 836 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |