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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 386 130.00 | | 386 130.00 | 386 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 130.00 | | 386 130.00 | 386 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 815.00 | | 427 815.00 | 427 815.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 706.00 | -1 261.00 | | -2 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 430.00 | -1 445.00 | | 232 430.00 |
DL TOTAL (I) | 257 624.00 | 25 194.00 | | 257 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 260.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 191.00 | 95 541.00 | | 170 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 815.00 | 120 735.00 | | 427 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 191.00 | 95 541.00 | | 170 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 456.00 | | | 329 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 456.00 | | | 329 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 656.00 | | | 308 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 320.00 | | | 330 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 890.00 | 1 445.00 | | 97 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 430.00 | -1 445.00 | | 232 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 800.00 | | 48 382.00 | 20 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 497.00 | 41 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 497.00 | 41 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 48 382.00 | 20 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
UP Prêts | 41 685.00 | 6 490.00 | 35 195.00 | 41 685.00 |
VI Groupe et associés | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 685.00 | 6 490.00 | 35 195.00 | 41 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 191.00 | 170 191.00 | | 170 191.00 |