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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 286 483.00 | | 286 483.00 | 286 483.00 |
BZ Autres créances | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
CF Disponibilités | 156 316.00 | | 156 316.00 | 156 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 278.00 | | 324 278.00 | 324 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 762.00 | | 610 762.00 | 610 762.00 |
CU Autres participations | 286 483.00 | | 286 483.00 | 286 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 508.00 | 10 537.00 | | 14 508.00 |
DG Autres réserves | 275 651.00 | 200 203.00 | | 275 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 066.00 | 79 419.00 | | 76 066.00 |
DL TOTAL (I) | 589 226.00 | 513 159.00 | | 589 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 316.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | 603.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 536.00 | 20 981.00 | | 21 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 762.00 | 534 140.00 | | 610 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 536.00 | 20 981.00 | | 21 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 603.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 989.00 | 81 674.00 | | 77 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923.00 | 2 255.00 | | 1 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 066.00 | 79 419.00 | | 76 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 333.00 | | 48 150.00 | 238 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 333.00 | | 48 150.00 | 238 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
VI Groupe et associés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |