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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 533.00 | 5 907.00 | 9 627.00 | 15 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 720.00 | 22 845.00 | 4 875.00 | 27 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 754.00 | 28 752.00 | 16 002.00 | 44 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 835.00 | 828.00 | 51 007.00 | 51 835.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 887.00 | 828.00 | 69 059.00 | 69 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 640.00 | 29 580.00 | 85 060.00 | 114 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
DH Report à nouveau | -19 663.00 | -10 672.00 | | -19 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 284.00 | -8 991.00 | | -27 284.00 |
DL TOTAL (I) | -3 046.00 | 24 238.00 | | -3 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879.00 | 11 871.00 | | 4 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -3 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 2 000.00 | | 22 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 901.00 | 28 155.00 | | 37 901.00 |
EA Autres dettes | 22 074.00 | 3 756.00 | | 22 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 106.00 | 47 995.00 | | 88 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 060.00 | 72 233.00 | | 85 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 280.00 | 47 995.00 | | 85 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 838.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 476.00 | | 255 476.00 | 255 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 476.00 | | 255 476.00 | 255 476.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 4 105.00 | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 530.00 | 4 105.00 | | 33 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 030.00 | -4 105.00 | | -29 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 081.00 | 217 467.00 | | 260 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 365.00 | 226 459.00 | | 287 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 284.00 | -8 991.00 | | -27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 909.00 | 7 843.00 | | 20 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 909.00 | 7 843.00 | | 20 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | | | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879.00 | 2 053.00 | 2 826.00 | 4 879.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 168.00 | 62 228.00 | 2 940.00 | 65 168.00 |
VW T.V.A. | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 106.00 | 85 280.00 | 2 826.00 | 88 106.00 |