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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 283.00 | 9 691.00 | 19 592.00 | 29 283.00 |
040 Immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 136.00 | 9 691.00 | 177 445.00 | 187 136.00 |
072 Créances – Autres | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
110 Total général Actif | 234 947.00 | 9 691.00 | 225 256.00 | 234 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 370.00 | 69.00 | | 13 370.00 |
242 Autres charges externes. | 25 241.00 | 29 996.00 | | 25 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 6 116.00 | | 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 991.00 | 1 976.00 | | 2 991.00 |
252 Charges sociales | 973.00 | 949.00 | | 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 404.00 | 39 106.00 | | 52 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 434.00 | -39 106.00 | | -20 434.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 11.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 138.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 853.00 | -39 233.00 | | -22 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 298.00 | | | 181 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 499.00 | | | 5 499.00 |