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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 731 633.00 | 1 677 323.00 | 8 054 310.00 | 9 731 633.00 |
BZ Autres créances | 523 725.00 | | 523 725.00 | 523 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 725.00 | | 523 725.00 | 523 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 255 358.00 | 1 677 323.00 | 8 578 035.00 | 10 255 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 731 633.00 | 1 677 323.00 | 8 054 310.00 | 9 731 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 380 300.00 | 5 072 743.00 | | 6 380 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 771.00 | 284 771.00 | | 284 771.00 |
DG Autres réserves | | 876 519.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 186 172.00 | 68.00 | | -1 186 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 542.00 | -1 186 240.00 | | 907 542.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386 441.00 | 5 047 862.00 | | 6 386 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 096.00 | 2 511 159.00 | | 2 134 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 306.00 | 2 425.00 | | 57 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120.00 | | |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 593.00 | 2 513 704.00 | | 2 191 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 035.00 | 7 561 565.00 | | 8 578 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 766.00 | | | 1 378 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 225.00 | 1 186 240.00 | | 471 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 542.00 | -1 186 240.00 | | 907 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 424 076.00 | | 1 307 557.00 | 8 424 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 731 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 731 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424 076.00 | | 1 307 557.00 | 8 424 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 323.00 | 339 000.00 | | 1 338 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 323.00 | 339 000.00 | | 1 338 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 339 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134 096.00 | 120 096.00 | 2 014 000.00 | 2 134 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 523 425.00 | 523 425.00 | | 523 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 725.00 | 523 725.00 | | 523 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 593.00 | 177 593.00 | 2 014 000.00 | 2 191 593.00 |