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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 637.00 | 12 985.00 | 10 652.00 | 23 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 205.00 | 16 178.00 | 54 027.00 | 70 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 507.00 | 29 163.00 | 66 344.00 | 95 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
072 Créances – Autres | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
084 Disponibilités | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 079.00 | | 137 079.00 | 137 079.00 |
110 Total général Actif | 232 585.00 | 29 163.00 | 203 422.00 | 232 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 451.00 | 254 590.00 | | 340 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14.00 | | |
230 Autres produits | 40 804.00 | 3 355.00 | | 40 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 545.00 | 257 959.00 | | 344 545.00 |
242 Autres charges externes. | 140 302.00 | 88 219.00 | | 140 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 326.00 | 7 570.00 | | 7 326.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 398.00 | 112 560.00 | | 131 398.00 |
252 Charges sociales | 42 521.00 | 35 089.00 | | 42 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 673.00 | 5 796.00 | | 15 673.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 222.00 | 249 236.00 | | 337 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 323.00 | 8 724.00 | | 7 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 759.00 | 664.00 | | 16 759.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | 698.00 | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 406.00 | 2 432.00 | | 22 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 1 151.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 343.00 | 5 100.00 | | 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |