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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 523.00 | 70 848.00 | 66 674.00 | 137 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 523.00 | 70 848.00 | 66 674.00 | 137 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 439.00 | | 144 439.00 | 144 439.00 |
072 Créances – Autres | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
084 Disponibilités | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 442.00 | | 202 442.00 | 202 442.00 |
110 Total général Actif | 339 965.00 | 70 848.00 | 269 116.00 | 339 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -121 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 896.00 | | | 389 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 896.00 | | | 394 896.00 |
242 Autres charges externes. | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
252 Charges sociales | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 300.00 | | | 375 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 440.00 | | | 125 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 672.00 | | | 41 672.00 |