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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 892.00 | 857.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795.00 | 892.00 | 902.00 | 1 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BT Marchandises | 540 201.00 | | 540 201.00 | 540 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 326.00 | | 487 326.00 | 487 326.00 |
BZ Autres créances | 115 151.00 | | 115 151.00 | 115 151.00 |
CF Disponibilités | 342 497.00 | | 342 497.00 | 342 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 742.00 | | 1 501 742.00 | 1 501 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 537.00 | 892.00 | 1 502 644.00 | 1 503 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 960.00 | | | 329 960.00 |
DL TOTAL (I) | 535 032.00 | | | 535 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 508.00 | | | 459 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 585.00 | | | 488 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 611.00 | | | 967 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 644.00 | | | 1 502 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 103.00 | | | 508 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 350.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 350.00 | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 586.00 | 488 586.00 | | 488 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 487 327.00 | 487 327.00 | | 487 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 445.00 | 611 445.00 | | 611 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 103.00 | 508 103.00 | | 508 103.00 |