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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 533.00 | | 196 533.00 | 196 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 013 177.00 | | 18 013 177.00 | 18 013 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BZ Autres créances | 1 418 218.00 | | 1 418 218.00 | 1 418 218.00 |
CF Disponibilités | 609 839.00 | | 609 839.00 | 609 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 057.00 | | 2 322 057.00 | 2 322 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 335 235.00 | | 20 335 235.00 | 20 335 235.00 |
CU Autres participations | 17 816 643.00 | | 17 816 643.00 | 17 816 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 731 844.00 | 731 781.00 | | 731 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 102.00 | 966 363.00 | | 1 425 102.00 |
DK Provisions réglementées | 24 659.00 | 15 124.00 | | 24 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 606.00 | 2 813 268.00 | | 3 281 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556 980.00 | 1 754 125.00 | | 4 556 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312 780.00 | 2 822 775.00 | | 12 312 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 3 558.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 703.00 | 43 258.00 | | 179 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 053 628.00 | 4 623 718.00 | | 17 053 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 335 235.00 | 7 436 987.00 | | 20 335 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 366 937.00 | 3 717 010.00 | | 13 366 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 535.00 | 2 494.00 | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 535.00 | 2 494.00 | | 9 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 535.00 | 57 505.00 | | -9 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 040.00 | | | -37 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 113.00 | 1 025 597.00 | | 1 576 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 010.00 | 59 233.00 | | 151 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 102.00 | 966 363.00 | | 1 425 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 703.00 | 179 703.00 | | 179 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 534.00 | 196 534.00 | | 196 534.00 |
UX Autres créances clients | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 218.00 | 1 418 218.00 | | 1 418 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 556 980.00 | 870 289.00 | 2 981 894.00 | 4 556 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 312 781.00 | 12 312 781.00 | | 12 312 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 752.00 | 1 908 752.00 | | 1 908 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 053 629.00 | 13 366 938.00 | 2 981 894.00 | 17 053 629.00 |