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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 383.00 | 9 237.00 | 36 146.00 | 45 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 383.00 | 9 237.00 | 39 146.00 | 48 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 512.00 | | 439 512.00 | 439 512.00 |
BZ Autres créances | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
CF Disponibilités | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 949.00 | | 639 949.00 | 639 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 332.00 | 9 237.00 | 679 095.00 | 688 332.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 573.00 | 5 372.00 | | 24 573.00 |
DL TOTAL (I) | 31 944.00 | 7 372.00 | | 31 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 257.00 | 111 520.00 | | 392 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 052.00 | 53 522.00 | | 178 052.00 |
EA Autres dettes | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 151.00 | 165 042.00 | | 647 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 095.00 | 172 413.00 | | 679 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 151.00 | 165 042.00 | | 647 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 957.00 | | 2 434 957.00 | 2 434 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 957.00 | | 2 434 957.00 | 2 434 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 27 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 807.00 | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 708.00 | 1 174 974.00 | | 2 437 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 135.00 | 1 169 602.00 | | 2 413 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 573.00 | 5 372.00 | | 24 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909.00 | | 39 474.00 | 8 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 909.00 | | 36 474.00 | 8 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 8 852.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 8 852.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 257.00 | 392 257.00 | | 392 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
UX Autres créances clients | 439 512.00 | | | 439 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 176.00 | 546 176.00 | | 546 176.00 |
VW T.V.A. | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 151.00 | 647 151.00 | | 647 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 404.00 | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 121.00 | 5 096.00 | | 41 121.00 |
ST Autres comptes | 291 264.00 | 49 476.00 | | 291 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 761.00 | 46 560.00 | | 69 761.00 |
YT Sous‐traitance | 1 645 177.00 | 1 035 478.00 | | 1 645 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 75.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 005.00 | 479.00 | | 4 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 439.00 | | | 439 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 233.00 | | | 251 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 068 542.00 | 1 136 609.00 | | 2 068 542.00 |