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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 555.00 | 21 888.00 | 16 667.00 | 38 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 765.00 | 22 098.00 | 16 667.00 | 38 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
072 Créances – Autres | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
084 Disponibilités | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
110 Total général Actif | 93 575.00 | 22 098.00 | 71 477.00 | 93 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 958.00 | 145 720.00 | | 135 958.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 959.00 | 145 731.00 | | 135 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 019.00 | 73 905.00 | | 61 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -616.00 | -601.00 | | -616.00 |
242 Autres charges externes. | 18 466.00 | 14 979.00 | | 18 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 561.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 13 543.00 | 13 456.00 | | 13 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 325.00 | 7 187.00 | | 7 325.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 257.00 | 126 488.00 | | 121 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 702.00 | 19 243.00 | | 14 702.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 915.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 751.00 | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 872.00 | 15 555.00 | | 11 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 338.00 | | | 13 338.00 |