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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 959.00 | 92 597.00 | 14 363.00 | 106 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 272.00 | 74 788.00 | 57 483.00 | 132 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 617.00 | 167 385.00 | 215 232.00 | 382 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 411.00 | 22 048.00 | 155 363.00 | 177 411.00 |
BZ Autres créances | 324 371.00 | | 324 371.00 | 324 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 334.00 | 22 048.00 | 485 286.00 | 507 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 951.00 | 189 433.00 | 700 518.00 | 889 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 83 858.00 | 147 848.00 | | 83 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 960.00 | -63 989.00 | | 26 960.00 |
DL TOTAL (I) | 308 818.00 | 281 858.00 | | 308 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 758.00 | 146 289.00 | | 122 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 201.00 | 92 884.00 | | 78 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 678.00 | 42 907.00 | | 71 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 437.00 | 93 435.00 | | 61 437.00 |
EA Autres dettes | 44 545.00 | 866.00 | | 44 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 700.00 | 389 463.00 | | 391 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 518.00 | 671 321.00 | | 700 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 341.00 | 290 041.00 | | 246 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 060.00 | 36 639.00 | | 31 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 509.00 | | 108.00 | 382 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 123.00 | | 108.00 | 239 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 194.00 | 35 191.00 | | 132 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 194.00 | 35 191.00 | | 132 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 420.00 | 13 331.00 | 1 703.00 | 10 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 420.00 | 13 331.00 | 1 703.00 | 10 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 420.00 | 13 331.00 | 1 703.00 | 10 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 331.00 | 1 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 152 158.00 | 152 158.00 | | 152 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 698.00 | 24 540.00 | 49 350.00 | 91 698.00 |
VI Groupe et associés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 644.00 | 300 644.00 | | 300 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 743.00 | 503 357.00 | 3 386.00 | 506 743.00 |
VW T.V.A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 499.00 | 246 341.00 | 49 350.00 | 313 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | 14 861.00 | | 6 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 430.00 | 10 399.00 | | 14 430.00 |
ST Autres comptes | 128 099.00 | 117 294.00 | | 128 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 194.00 | 45 907.00 | | 49 194.00 |
YT Sous‐traitance | 6 454.00 | 24 447.00 | | 6 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 753.00 | 28 899.00 | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 228.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 599.00 | 16 089.00 | | 7 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 511.00 | 82 486.00 | | 91 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 563.00 | 52 394.00 | | 40 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 931.00 | 226 946.00 | | 198 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |