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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 036.00 | 35 814.00 | 31 222.00 | 67 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 729.00 | 115 415.00 | 149 314.00 | 264 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 827.00 | 166 492.00 | 350 335.00 | 516 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CF Disponibilités | 120 717.00 | | 120 717.00 | 120 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 547.00 | | 184 547.00 | 184 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 374.00 | 166 492.00 | 534 882.00 | 701 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 482.00 | 32 633.00 | | 75 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 112.00 | 113 043.00 | | 119 112.00 |
DL TOTAL (I) | 200 093.00 | 151 176.00 | | 200 093.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 38 159.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 510.00 | 74 318.00 | | 149 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 437.00 | 119 792.00 | | 101 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 591.00 | 99 752.00 | | 58 591.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | 1 959.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 789.00 | 333 981.00 | | 316 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 882.00 | 503 157.00 | | 534 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 789.00 | 333 981.00 | | 316 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
FD Production vendue biens | 1 277 929.00 | | 1 277 929.00 | 1 277 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 100.00 | | 1 283 100.00 | 1 283 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 312.00 | 576.00 | | -2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 312.00 | 576.00 | | -2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | 45.00 | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | 45.00 | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 523.00 | 531.00 | | -6 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 30 950.00 | | 20 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 439.00 | 1 363 045.00 | | 1 322 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 327.00 | 1 250 002.00 | | 1 203 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 112.00 | 113 043.00 | | 119 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 791.00 | | 145 036.00 | 371 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 40 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 954.00 | | 4 812.00 | 326 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | 100 224.00 | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 383.00 | 19 109.00 | | 147 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 121.00 | 19 109.00 | | 132 121.00 |