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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 233.00 | 11 457.00 | 2 776.00 | 14 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 033.00 | 42 257.00 | 2 776.00 | 45 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
072 Créances – Autres | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
110 Total général Actif | 73 720.00 | 42 257.00 | 31 463.00 | 73 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 607.00 | | | 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 031.00 | 66 038.00 | | 93 031.00 |
222 Production stockée | | -9 743.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 171.00 | 394.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 809.00 | 58 188.00 | | 93 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 78.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 877.00 | 45 920.00 | | 61 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 061.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 231.00 | 13 429.00 | | 29 231.00 |
252 Charges sociales | 9 837.00 | 5 674.00 | | 9 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | 12 009.00 | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 204.00 | 78 236.00 | | 105 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 395.00 | -20 047.00 | | -11 395.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 360.00 | 7 806.00 | | 12 360.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 856.00 | -12 241.00 | | 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |