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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 271.00 | 16.00 | 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 14 314.00 | 7 879.00 | 22 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 139.00 | 14 586.00 | 8 553.00 | 23 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 441 211.00 | | 441 211.00 | 441 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 147.00 | | 566 147.00 | 566 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 286.00 | 14 586.00 | 574 700.00 | 589 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
DH Report à nouveau | 36 345.00 | 3.00 | | 36 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 570.00 | 236 342.00 | | 264 570.00 |
DL TOTAL (I) | 319 950.00 | 255 380.00 | | 319 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 908.00 | 392.00 | | 33 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 096.00 | 45 480.00 | | 91 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 163.00 | 50 607.00 | | 67 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 573.00 | 67 055.00 | | 46 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 750.00 | 179 544.00 | | 254 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 700.00 | 434 924.00 | | 574 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 750.00 | 179 544.00 | | 254 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 21 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 20 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | | 1 317.00 | 20 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954.00 | 5 631.00 | | 8 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 56.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | 5 575.00 | | 8 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VI Groupe et associés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 593.00 | 124 935.00 | 658.00 | 125 593.00 |
VW T.V.A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 740.00 | 238 740.00 | | 238 740.00 |